CASH FLOW

El cash flow es la capacidad que tiene una empresa o negocio para generar dinero o recursos generados por la empresa. Para valorar empresas se suele utilizar el Free Cash Flow o Flujo de Caja Libre que mide la capacidad que tiene un negocio de generar caja independientemente de su estructura de financiación. Es decir es el flujo de caja generado por una empresa que se encuentra disponible para los suministradores de financiación de la misma.

La diferencia existente entre las entradas y salidas es de 32.017€ de saldo positivo, por lo que la cuenta de 

tesorería se encuentra en una situación bastante favorable.

Este dinero, lo vamos a invertir en sanear las deudas con entidades bancarias a L/p e invertirlo en el estudio de investigación de mercados para ir abriéndonos puertas.